芯片股大跌,疫情黑天鹅影响或超预期

2020-02-25
14:00:15
来源: 半导体行业观察


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过去一年半导体股飙涨,係因由于市场预期产业将回春,但 Instinet 分析师 David Wong 认为市场可能误判武汉疫情对芯片产业的潜在负面冲击程度。



现在,疫情扩散全球,包括日韩、伊朗和义大利等 29 国均出现确诊或死亡病例后,周一股市大跌。



Wong 周日表示,「虽然许多人关注供应链遭疫情中断的情形,但我们认为许多投资者和企业可能还是低估了当前危机对终端市场需求的冲击。


我们对整体芯片产业保持谨慎。






iShares PHLX 半导体 ETF (SOXX-US) 过去一年涨逾 30%,周一大跌 4.75%。



该分析师指出,Analog Devices (ADI-US) 公司上週曾预警,疫情冲击其位于中国的工业和汽车客户需求,同时也减缓了中国 5G 的推广速度。



诸如美光 (MU-US)、Nvidia (NVDA-US) 和 AMD(AMD-US) 等芯片股周一均重挫 4% 以上。




疫情冲击、中国1月智能机出货大减36%




过去一个月的疫情扩散、冲击消费,拖累中国1月智能手机出货量大减36%,不过相较于Android智能手机出货狂掉近4成,日前发布营收预警的苹果表现则稳定、iPhone出货量几乎同于去年同月水准。



中国信息通信研究院(CAICT) 24日公布统计资料指出,2020年1月份中国智能手机出货量较去年同月大减36.6%至2,036.6万支,其中Android智能手机占整体比重达88.7%。



路透社25日报导,CAICT公布的资料显示疫情扩散、已冲击消费需求,拖累智能手机出货量大减,而苹果之前虽发布营收预警,但据CAICT指出,1月份出货量呈现大幅萎缩的为Android智能手机、苹果iPhone表现则稳定。



报导指出,1月份Android智能手机于中国市场的出货量较去年同月(2,990万支)骤减39.5%至1,810万支,而苹果iPhone 1月出货量略高于200万支、几乎同于去年同月水准。



苹果2月17日发布营收预警,称武汉肺炎疫情扩散,冲击该公司产品在中国的生产及需求,因此本季(2020年1-3月)营收预估无法达到预期的目标。



日经新闻2月18日报导,位于中国的iPhone相关工厂虽已全数进行复工,不过因疫情影响、中国民众跨省/市的移动被限制,导致货车司机不足、物流受阻,加上工厂内劳动力不足、零件短缺,造成iPhone工厂稼动率(产能利用率)低迷。


据中国台湾零件厂等多家供应商指出,中国的iPhone工厂目前稼动率仅30-50%、且预估3月份仍会受到影响。


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